ESTADO DE RESULTADOS CON ANALISIS

SHAIO FLOWERS C.I. LTDA
ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2010 y 2011
( EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS )
					ANALISIS HORIZONTAL
	2011	ANALISIS VERTICAL	2010	ANALISIS VERTICAL	v/ absoluta	V/REAL
INGRESOS OPERACIONALES	1.019.561.906		1.274.901.697		-255.339.791
VENTAS FLOR EXPORTACION	997.488.048	97,83	1.159.824.545	90,97	-162.336.497	-14,00
VENTAS FLOR NACIONALES	22.594.310	2,22	60.570.340	4,75	-37.976.030	-62,70
SERVICIOS PRESTADOS	45.504.190	4,46	70.916.510	5,56	-25.412.320	-35,83
- DEVOLUCION EN VENTA	-46.024.643	-4,51	-16.409.698	-1,29	-29.614.945	180,47
COSTOS DE PRODUCCION	477.567.524	46,84	659.005.031	51,69	-181.437.507	-27,53
MATERIA PRIMA	136.033.800	13,34	201.912.671	15,84	-65.878.871	-32,63
MANO DE OBRA	252.594.426	24,77	320.326.105	25,13	-67.731.679	-21,14
SERVICIOS	30.035.413	11,89	16.446.811	1,29	13.588.602	82,62
MANTENIMIENTOS	5.356.770	0,53	25.324.962	1,99	-19.968.192	-78,85
DIVERSOS	10.831.171	1,06	6.263.569	0,49	4.567.602	72,92
AMORTIZACION CULTIVOS E INVERNADEROS	42.715.944	4,19	88.730.913	6,96	-46.014.969	-51,86
COSTOS DE VENTAS	91.623.441	8,99	150.938.032	11,84	-59.314.591	-39,30
MATERIA PRIMA	221.549	0,02	46.992.801	3,69	-46.771.252	-99,53
COMPRA DE FLOR	11.433.049	1,12	25.163.237	1,97	-13.730.188	-54,56
ENVASES Y EMPAQUES	79.968.843	7,84	78.781.994	6,18	1.186.849	1,51
UTILIDAD BRUTA	450.370.941	44,17	464.958.634	36,47	-14.587.693	-3,14
GASTOS OPERACIONALES  DE VENTA	276.275.813	27,10	277.718.051	21,78	-1.442.238	-0,52
GASTOS DE PERSONAL	80.850.375	7,93	92.477.071	7,25	-11.626.696	-12,57
ARRENDAMIENTOS	5.250.000	0,51	0	0,00	5.250.000	100,00
SEGUROS	1.590.720	0,16	0	0,00	1.590.720	100,00
ASISTENCIA TECNICA	76.551.979	7,51	60.702.016	4,76	15.849.963	26,11
FLETES Y ACARREOS	36.449.532	3,58	43.562.427	3,42	-7.112.895	-16,33
SERVICIOS	10.127.848	0,99	22.264.440	1,75	-12.136.592	-54,51
GASTOS LEGALES	3.575.737	0,35	4.378.928	0,34	-803.191	-18,34
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	10.349.622	1,02	6.548.579	0,51	3.801.043	58,04
GASTOS DE VIAJE	2.756.100	0,27	4.779.010	0,37	-2.022.910	-42,33
DIVERSOS	48.773.900	4,78	43.005.580	3,37	5.768.320	13,41
GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRATIVOS	117.912.852	11,57	130.375.447	10,23	-12.462.595	-9,56
GASTOS DE PERSONAL	46.862.711	4,60	57.397.151	4,50	-10.534.440	-18,35
HONORARIOS	60.000	0,01	2.500.000	0,20	-2.440.000	-97,60
IMPUESTOS	6.653.443	0,65	7.139.523	0,56	-486.080	-6,81
SEGUROS	0	0,00	0	0,00		0,00
SERVICIOS	33.079.376	3,24	31.934.118	2,50	1.145.258	3,59
GASTOS LEGALES	5.226.818	0,51	3.626.165	0,28	1.600.653	44,14
ADECUACIONES E INSTALACIONES	2.595.017	0,25	3.738.000	0,29	-1.142.983	-30,58
GASTOS DE VIAJE	4.928.071	0,48	1.479.500	0,12	3.448.571	233,09
DEPRECIACIONES	0	0,00	0	0,00		0,00
DIVERSOS	18.507.416	1,82	22.560.990	1,77	-4.053.574	-17,97
UTILIDAD OPERACIONAL	56.182.276	5,51	56.865.136	4,46	-682.861	-1,20
		0,00
INGRESOS NO OPERACIONALES	7.207.629	0,71	42.883.659	3,36	-35.676.030	-83,19
FINANCIEROS - DIF EN CAMBIO	6.187.484	0,61	28.733.818	2,25	-22.546.334	-78,47
RECUPERACIONES	99.000	0,01	2.385.282	0,19	-2.286.282	-95,85
DIVERSOS - SUBSIDIOS ESTATALES	921.144	0,09	11.764.558	0,92	-10.843.414	-92,17
		0,00
GASTOS NO OPERACIONALES	79.216.409	7,77	94.245.476	7,39	-15.029.067	-15,95
FINANCIEROS	67.540.136	6,62	90.163.655	7,07	-22.623.519	-25,09
GASTOS EXTRAORDINARIOS	10.394.035	1,02	3.457.159	0,27	6.936.876	200,65
DIVERSOS	1.282.238	0,13	624.662	0,05	657.576	105,27
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	-15.826.505	-1,55	5.503.319	0,43	-21.329.823	-387,58
IMPUESTO DE RENTA	1.273.000	0,12	1.843.000	0,14	-570.000	-30,93
		0,00
UTILIDAD NETA	-17.099.505	-1,68	3.660.319	0,29	-20.759.823	-567,16
Mario Meneses				Jesus Torres
MARIO MENESES GERARDINO				JESUS CARLOS TORRES MARTINEZ
Gerente General				Revisor Fiscal T.P. 18.551-T